駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元
最新淨值
25.19
0.14
-0.55%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.08% | -4.29% | 1.41% | 10% | 8.53% | 19.27% | -6.63% | 10% | 151.9% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 25.19 | -0.15 | -0.55% |
| 2024/11/19 | 25.33 | 0.18 | 0.72% |
| 2024/11/18 | 25.15 | 0.09 | 0.36% |
| 2024/11/15 | 25.06 | 0.06 | 0.24% |
| 2024/11/14 | 25 | -0.21 | -0.83% |
| 2024/11/13 | 25.21 | -0.05 | -0.2% |
| 2024/11/12 | 25.26 | -0.31 | -1.21% |
| 2024/11/11 | 25.57 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/08 | 25.57 | 0.24 | 0.95% |
| 2024/11/07 | 25.33 | 0.17 | 0.68% |
| 2024/11/06 | 25.16 | -0.29 | -1.1% |
| 2024/11/05 | 25.44 | 0.23 | 0.91% |
| 2024/11/04 | 25.21 | 0.18 | 0.72% |
| 2024/11/01 | 25.03 | -0.24 | -0.95% |
| 2024/10/31 | 25.27 | -0.51 | -1.98% |
| 2024/10/30 | 25.78 | 0.05 | 0.19% |
| 2024/10/29 | 25.73 | -0.1 | -0.39% |
| 2024/10/28 | 25.83 | 0.1 | 0.39% |
| 2024/10/25 | 25.73 | -0.19 | -0.73% |
| 2024/10/24 | 25.92 | -0.02 | -0.08% |
| 2024/10/23 | 25.94 | 0.08 | 0.31% |
| 2024/10/22 | 25.86 | -0.02 | -0.08% |
| 2024/10/21 | 25.88 | -0.44 | -1.67% |
| 2024/10/18 | 26.32 | 0.09 | 0.34% |
| 2024/10/17 | 26.23 | -0.08 | -0.27% |
| 2024/10/16 | 26.3 | 0.32 | 1.23% |
| 2024/10/15 | 25.98 | 0.16 | 0.62% |
| 2024/10/14 | 25.82 | 0.08 | 0.31% |
| 2024/10/11 | 25.74 | 0.23 | 0.9% |
| 2024/10/10 | 25.51 | -0.15 | -0.55% |
基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- Janus Henderson Global Real Estate Equity Income Fund Class A2 USD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 214.00 百萬美元(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2003/09/29
- 基金分類
- 全球地產
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.25 %
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